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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437.00 | 1 872.00 | 565.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 563.00 | 24 207.00 | 356.00 | 24 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 399.00 | 26 328.00 | 1 071.00 | 27 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 381.00 | 26 328.00 | 44 053.00 | 70 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
DH Report à nouveau | -35 414.00 | -39 571.00 | | -35 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | 4 157.00 | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 17 982.00 | 6 698.00 | | 17 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 5 516.00 | | 9 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961.00 | 67.00 | | 13 961.00 |
EA Autres dettes | | 3 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 071.00 | 15 196.00 | | 26 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 053.00 | 21 895.00 | | 44 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 862.00 | | 222 862.00 | 222 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 862.00 | | 222 862.00 | 222 862.00 |
FM Production stockée | | | -3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 979.00 | 12 065.00 | | 16 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 416.00 | 147 699.00 | | 219 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 132.00 | 143 542.00 | | 208 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 284.00 | 4 157.00 | | 11 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 054.00 | 27 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 054.00 | 26 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 946.00 | 1 436.00 | 25 054.00 | 49 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 697.00 | 1 436.00 | 25 054.00 | 49 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 299.00 | 22 149.00 | 150.00 | 22 299.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 2 326.00 | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 465.00 | 2 898.00 | | 2 465.00 |
ST Autres comptes | 24 865.00 | 21 744.00 | | 24 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 241.00 | 4 374.00 | | 5 241.00 |
YT Sous‐traitance | 47 800.00 | 12 169.00 | | 47 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | 2 326.00 | | 1 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 996.00 | 41 184.00 | | 83 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |