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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
AP Constructions | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 803.00 | 76 003.00 | 2 799.00 | 78 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 760.00 | 152 333.00 | 27 427.00 | 179 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 386.00 | 244 113.00 | 75 273.00 | 319 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 247.00 | | 176 247.00 | 176 247.00 |
BN En cours de production de biens | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 087.00 | | 411 087.00 | 411 087.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 154 251.00 | | 154 251.00 | 154 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 232.00 | | 843 232.00 | 843 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 618.00 | 244 113.00 | 918 506.00 | 1 162 618.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | -218 587.00 | | | -218 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 846.00 | | | 281 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 808.00 | | | 239 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
EA Autres dettes | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 179.00 | | | 923 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 506.00 | | | 918 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 789.00 | | | 769 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 383.00 | | 22 993.00 | 302 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 319 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 262 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 792.00 | | 7 893.00 | 260 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | 15 100.00 | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 734.00 | 13 368.00 | 5 990.00 | 236 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 091.00 | 13 368.00 | 5 990.00 | 225 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 808.00 | 239 808.00 | | 239 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 411 087.00 | 411 087.00 | | 411 087.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 464.00 | 55 074.00 | 153 390.00 | 208 464.00 |
VI Groupe et associés | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VP Divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 854.00 | 433 927.00 | 2 927.00 | 436 854.00 |
VW T.V.A. | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 333.00 | 487 943.00 | 153 390.00 | 641 333.00 |