| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 148.00 | 305.00 | 3 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AP Constructions | 899 788.00 | 601 887.00 | 297 900.00 | 899 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 618.00 | 1 872 504.00 | 1 311 113.00 | 3 183 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 479.00 | 145 654.00 | 117 824.00 | 263 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
AX Avances et acomptes | 260 974.00 | | 260 974.00 | 260 974.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 337.00 | 2 624 937.00 | 2 039 399.00 | 4 664 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723 256.00 | | 2 723 256.00 | 2 723 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 455.00 | | 521 455.00 | 521 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 741.00 | 67 072.00 | 2 372 669.00 | 2 439 741.00 |
BZ Autres créances | 3 282 930.00 | 549 923.00 | 2 733 007.00 | 3 282 930.00 |
CF Disponibilités | 518 927.00 | | 518 927.00 | 518 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 505 213.00 | 616 995.00 | 8 888 218.00 | 9 505 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 169 551.00 | 3 241 933.00 | 10 927 618.00 | 14 169 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 115 085.00 | 4 439 303.00 | | 5 115 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384 589.00 | 675 782.00 | | 2 384 589.00 |
DK Provisions réglementées | 297 554.00 | 297 554.00 | | 297 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852 229.00 | 5 467 640.00 | | 7 852 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 982.00 | 288 703.00 | | 471 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469.00 | 18 017.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 975.00 | 816 013.00 | | 1 769 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 903.00 | 396 806.00 | | 754 903.00 |
EA Autres dettes | 74 058.00 | 215 366.00 | | 74 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 389.00 | 1 734 907.00 | | 3 075 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 618.00 | 7 202 548.00 | | 10 927 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 672.00 | 1 716 890.00 | | 2 347 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 285.00 | | 138 285.00 | 138 285.00 |
FD Production vendue biens | 12 418 403.00 | | 12 418 403.00 | 12 418 403.00 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 559 789.00 | | 12 559 789.00 | 12 559 789.00 |
FM Production stockée | | | -71 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 527 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 175 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 420 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 905.00 | 6 915.00 | | 41 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 405.00 | 6 915.00 | | 44 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 386.00 | 13 438.00 | | 10 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | 7 874.00 | | 3 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 758.00 | 380 544.00 | | 93 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 780.00 | 401 857.00 | | 107 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 375.00 | -394 942.00 | | -63 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 064.00 | 118 460.00 | | 630 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 579 882.00 | 10 037 179.00 | | 15 579 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 293.00 | 9 361 396.00 | | 13 195 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384 589.00 | 675 782.00 | | 2 384 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 422.00 | | 513 236.00 | 4 162 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 681.00 | 34 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 321.00 | 4 664 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 4 624 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 588.00 | | 513 236.00 | 4 112 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 672.00 | 419 398.00 | 10 133.00 | 2 215 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 152.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 935.00 | 419 245.00 | 10 133.00 | 2 210 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 554.00 | | | 297 554.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492 373.00 | 3 000.00 | 1 428 300.00 | 1 492 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 456 165.00 | 93 758.00 | | 456 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 538.00 | 96 758.00 | 1 428 300.00 | 1 948 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 093.00 | 96 758.00 | 1 428 300.00 | 2 246 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 428 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 975.00 | 1 769 975.00 | | 1 769 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517 984.00 | 517 984.00 | | 517 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 457.00 | 13 945.00 | 20 512.00 | 34 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 669.00 | 2 372 669.00 | | 2 372 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 072.00 | 9 014.00 | 58 058.00 | 67 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 495.00 | 114 095.00 | 356 400.00 | 470 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528 778.00 | 528 778.00 | | 528 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696 814.00 | 2 696 814.00 | | 2 696 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 864.00 | 5 696 293.00 | 78 570.00 | 5 774 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 920.00 | 2 714 519.00 | 356 400.00 | 3 070 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 001.00 | 25 646.00 | | 20 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 901.00 | 55 906.00 | | 34 901.00 |
ST Autres comptes | 1 051 906.00 | 1 032 671.00 | | 1 051 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 290.00 | 235 561.00 | | 242 290.00 |
YT Sous‐traitance | | 312 319.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 797 236.00 | 358 986.00 | | 797 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 079.00 | 10 921.00 | | 17 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 080.00 | 36 567.00 | | 37 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126 335.00 | 1 995 444.00 | | 2 126 335.00 |