| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 179.00 | 408 262.00 | 92 916.00 | 501 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 670.00 | 455 206.00 | 96 464.00 | 551 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 124.00 | 863 469.00 | 189 655.00 | 1 053 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 909.00 | 15 302.00 | 602 607.00 | 617 909.00 |
BZ Autres créances | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CF Disponibilités | 1 226 562.00 | | 1 226 562.00 | 1 226 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 542.00 | 15 302.00 | 1 988 240.00 | 2 003 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 665.00 | 878 770.00 | 2 177 895.00 | 3 056 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 261 059.00 | | | 1 261 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 169.00 | | | 1 539 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 644.00 | | | 188 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 401.00 | | | 296 401.00 |
EA Autres dettes | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 726.00 | | | 638 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 895.00 | | | 2 177 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 726.00 | | | 638 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 621.00 | | 88 953.00 | 970 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 1 053 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 1 052 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 371.00 | | 88 928.00 | 970 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 25.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 404.00 | 77 515.00 | 6 450.00 | 792 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 404.00 | 77 515.00 | 6 450.00 | 792 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | 12 759.00 | | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | 12 759.00 | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | 12 759.00 | | 2 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 644.00 | 188 644.00 | | 188 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 579 991.00 | 579 991.00 | | 579 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VB T. V. A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 604.00 | 710 329.00 | 275.00 | 710 604.00 |
VW T.V.A. | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 726.00 | 638 726.00 | | 638 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
ST Autres comptes | 758 790.00 | | | 758 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 379 239.00 | | | 379 239.00 |
YT Sous‐traitance | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439.00 | | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 136.00 | | | 509 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 475.00 | | | 194 475.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 391.00 | | | 846 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |