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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 806.00 | 36 491.00 | 2 314.00 | 38 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 573.00 | 62 761.00 | 14 811.00 | 77 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 156.00 | 231 535.00 | 115 621.00 | 347 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 216.00 | 330 788.00 | 150 427.00 | 481 216.00 |
BT Marchandises | 628 089.00 | 170 009.00 | 458 080.00 | 628 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 053.00 | 2 961.00 | 279 092.00 | 282 053.00 |
BZ Autres créances | 670 085.00 | | 670 085.00 | 670 085.00 |
CF Disponibilités | 1 146 341.00 | | 1 146 341.00 | 1 146 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 118.00 | 172 970.00 | 2 554 148.00 | 2 727 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 335.00 | 503 758.00 | 2 704 576.00 | 3 208 335.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 243 105.00 | | | 1 243 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 266.00 | | | 243 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 872.00 | | | 1 568 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 842.00 | | | 491 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
EA Autres dettes | 456 656.00 | | | 456 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 704.00 | | | 1 135 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 576.00 | | | 2 704 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 009.00 | | | 1 092 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 843.00 | 491 843.00 | | 491 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 961.00 | 106 961.00 | | 106 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 657.00 | 456 657.00 | | 456 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 282 053.00 | 282 053.00 | | 282 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 065.00 | 25 369.00 | 43 695.00 | 69 065.00 |
VI Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VP Divers | 670 086.00 | 670 086.00 | | 670 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 368.00 | 952 688.00 | 2 680.00 | 955 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 704.00 | 1 092 009.00 | 43 695.00 | 1 135 704.00 |