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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 418.00 | | 410 418.00 | 410 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 56 382.00 | 48 628.00 | 7 753.00 | 56 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 046.00 | 216 863.00 | 24 183.00 | 241 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 072.00 | | 113 072.00 | 113 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 699.00 | 280 492.00 | 567 207.00 | 847 699.00 |
BT Marchandises | 975 289.00 | | 975 289.00 | 975 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 971.00 | | 775 971.00 | 775 971.00 |
BZ Autres créances | 156 084.00 | | 156 084.00 | 156 084.00 |
CF Disponibilités | 548 946.00 | | 548 946.00 | 548 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 564.00 | | 2 467 564.00 | 2 467 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 986.00 | 280 492.00 | 3 104 494.00 | 3 384 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | 410 212.00 | 260 783.00 | | 410 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 225.00 | 149 428.00 | | 265 225.00 |
DL TOTAL (I) | 691 092.00 | 425 868.00 | | 691 092.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 39 354.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 39 354.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 615.00 | 160.00 | | 456 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 330 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 223.00 | 570 916.00 | | 1 632 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 356.00 | 343 732.00 | | 247 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 539.00 | 713 301.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 732.00 | 2 958 954.00 | | 2 336 732.00 |
ED (V) | 46 670.00 | 60 758.00 | | 46 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 494.00 | 3 484 933.00 | | 3 104 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 732.00 | 2 958 954.00 | | 2 336 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 615.00 | 160.00 | | 456 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 621.00 | | 23 078.00 | 824 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 418.00 | | | 430 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 902.00 | | 9 154.00 | 294 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 301.00 | | 13 924.00 | 99 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 317.00 | 14 174.00 | | 251 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 317.00 | 14 174.00 | | 251 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 354.00 | | 9 354.00 | 39 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 354.00 | 5 000.00 | 9 354.00 | 49 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 223.00 | 1 632 223.00 | | 1 632 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
UX Autres créances clients | 775 971.00 | 775 971.00 | | 775 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 615.00 | 456 615.00 | | 456 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VP Divers | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 402.00 | 1 056 402.00 | | 1 056 402.00 |
VW T.V.A. | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 732.00 | 2 336 732.00 | | 2 336 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | 23 282.00 | | 6 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 809.00 | 215 584.00 | | 266 809.00 |
ST Autres comptes | 898 847.00 | 605 536.00 | | 898 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 148.00 | 66 566.00 | | 64 148.00 |
YT Sous‐traitance | 36 489.00 | 19 280.00 | | 36 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 403.00 | 5 794.00 | | 9 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 545.00 | 29 077.00 | | 15 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 379 248.00 | 705 032.00 | | 1 379 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 667.00 | 363 700.00 | | 639 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 294.00 | 906 966.00 | | 1 266 294.00 |