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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 639.00 | 17 402.00 | 2 237.00 | 19 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 188.00 | 17 951.00 | 2 237.00 | 20 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 110.00 | 7 778.00 | 15 332.00 | 23 110.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 242.00 | 7 778.00 | 148 463.00 | 156 242.00 |
110 Total général Actif | 176 429.00 | 25 729.00 | 150 700.00 | 176 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 472.00 | 100 226.00 | | 101 472.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 341.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 694.00 | 100 568.00 | | 101 694.00 |
242 Autres charges externes. | 11 488.00 | 13 434.00 | | 11 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 258.00 | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 479.00 | 79 324.00 | | 79 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | 1 035.00 | | 1 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 706.00 | 94 051.00 | | 100 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 988.00 | 6 516.00 | | 988.00 |
280 Produits financiers | 945.00 | 1 139.00 | | 945.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 458.00 | 24.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 1 645.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 984.00 | 9 320.00 | | 984.00 |