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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 463.00 | 10 254.00 | 1 209.00 | 11 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | 9 990.00 | 2 110.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 906.00 | 337 227.00 | 188 679.00 | 525 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 084.00 | 388 597.00 | 1 732 486.00 | 2 121 084.00 |
BN En cours de production de biens | 4 368 081.00 | | 4 368 081.00 | 4 368 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BZ Autres créances | 8 403 828.00 | 1 154 014.00 | 7 249 815.00 | 8 403 828.00 |
CF Disponibilités | 178 808.00 | | 178 808.00 | 178 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 994 735.00 | 1 154 014.00 | 11 840 721.00 | 12 994 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 818.00 | 1 542 611.00 | 13 573 207.00 | 15 115 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 1 532 115.00 | 5 127.00 | 1 526 988.00 | 1 532 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 719 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -147 683.00 | 60.00 | | -147 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 330.00 | -867 043.00 | | 1 638 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 647.00 | 52 317.00 | | 1 690 647.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 313.00 | 97 500.00 | | 1 002 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 450.00 | 2 024 463.00 | | 1 833 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 690.00 | 5 992 235.00 | | 6 090 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 886.00 | 272 345.00 | | 388 886.00 |
EA Autres dettes | 1 267 221.00 | 1 072 583.00 | | 1 267 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 882 560.00 | 10 759 126.00 | | 11 882 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 573 207.00 | 10 811 443.00 | | 13 573 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 882 560.00 | 10 759 126.00 | | 11 882 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
FG Production vendue services | 525 859.00 | | 525 859.00 | 525 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 859.00 | | 510 859.00 | 510 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 737.00 | |
GE Autres charges | | | 10 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 296.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 334.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 3 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 3 000.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 3 112.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 110 877.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 970.00 | -107 877.00 | | 6 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 282.00 | | | 235 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 787.00 | 1 805 593.00 | | 3 960 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 457.00 | 2 672 637.00 | | 2 322 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 330.00 | -867 043.00 | | 1 638 330.00 |