| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 084.00 | 23 624.00 | 5 461.00 | 29 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 665.00 | 46 875.00 | 21 791.00 | 68 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 749.00 | 70 498.00 | 27 251.00 | 97 749.00 |
BT Marchandises | 3 173 354.00 | 70 000.00 | 3 103 354.00 | 3 173 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
BZ Autres créances | 616 257.00 | | 616 257.00 | 616 257.00 |
CF Disponibilités | 2 095 222.00 | | 2 095 222.00 | 2 095 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 427.00 | 70 000.00 | 5 988 427.00 | 6 058 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 176.00 | 140 498.00 | 6 015 678.00 | 6 156 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 969 772.00 | 889 763.00 | | 969 772.00 |
DH Report à nouveau | 310 235.00 | 310 235.00 | | 310 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 375.00 | 80 010.00 | | 51 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 661 382.00 | 1 610 008.00 | | 1 661 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 069.00 | 1 953 578.00 | | 1 457 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 215.00 | 797 385.00 | | 920 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 772.00 | 2 569 782.00 | | 1 855 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 138.00 | 131 540.00 | | 121 138.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 295.00 | 5 452 385.00 | | 4 354 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 678.00 | 7 062 393.00 | | 6 015 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 435.00 | 5 357 111.00 | | 4 287 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355 428.00 | 1 234 223.00 | | 1 355 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 940.00 | | 2 986 940.00 | 2 986 940.00 |
FG Production vendue services | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 440.00 | | 3 037 440.00 | 3 037 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 590.00 | 6 701.00 | | 4 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 679.00 | 10 705.00 | | 8 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 679.00 | 15 322.00 | | 8 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116.00 | 4 880.00 | | 7 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 8 126.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | 7 195.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 24 149.00 | | 13 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 107.00 | 3 180 580.00 | | 3 059 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 732.00 | 3 100 570.00 | | 3 007 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 375.00 | 80 010.00 | | 51 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 966.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 933.00 | | 19 816.00 | 77 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | 5 706.00 | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 555.00 | | 14 110.00 | 54 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 577.00 | 17 099.00 | 3 837.00 | 40 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285.00 | 4 831.00 | | 17 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | 12 268.00 | 3 837.00 | 23 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 772.00 | 1 855 772.00 | | 1 855 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 170 907.00 | 170 907.00 | | 170 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 474 785.00 | 474 785.00 | | 474 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 428.00 | 1 355 428.00 | | 1 355 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 641.00 | 34 780.00 | 66 861.00 | 101 641.00 |
VI Groupe et associés | 920 215.00 | 920 215.00 | | 920 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 850.00 | 789 850.00 | | 789 850.00 |
VW T.V.A. | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 295.00 | 4 287 435.00 | 66 861.00 | 4 354 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 3 538.00 | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 391.00 | 17 851.00 | | 18 391.00 |
ST Autres comptes | 160 708.00 | 184 824.00 | | 160 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 864.00 | 25 431.00 | | 23 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 078.00 | | |
YT Sous‐traitance | 230 643.00 | 243 020.00 | | 230 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 10 960.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | 14 498.00 | | 3 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 031.00 | 432 173.00 | | 450 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 514.00 | 417 335.00 | | 405 514.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 598.00 | 471 125.00 | | 443 598.00 |