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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 196.00 | 113 049.00 | 19 147.00 | 132 196.00 |
AH Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 769.00 | 704 969.00 | 8 800.00 | 713 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 869.00 | 375 477.00 | 182 392.00 | 557 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 360.00 | 1 193 495.00 | 490 865.00 | 1 684 360.00 |
BT Marchandises | 349 728.00 | | 349 728.00 | 349 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 942.00 | 22 597.00 | 3 363 345.00 | 3 385 942.00 |
BZ Autres créances | 270 222.00 | | 270 222.00 | 270 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 262.00 | | 1 290 262.00 | 1 290 262.00 |
CF Disponibilités | 2 083 562.00 | | 2 083 562.00 | 2 083 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 442.00 | | 160 442.00 | 160 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 213.00 | 22 597.00 | 7 600 616.00 | 7 623 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 573.00 | 1 216 092.00 | 8 091 481.00 | 9 307 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 74 350.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 775 818.00 | 490 576.00 | | 775 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 469.00 | 980 891.00 | | 327 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 287.00 | 2 545 818.00 | | 2 203 287.00 |
DP Provisions pour risques | 19 360.00 | 40 152.00 | | 19 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 360.00 | 40 152.00 | | 19 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 323.00 | 1 355 108.00 | | 1 058 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 336.00 | 95 116.00 | | 322 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 182.00 | | | 419 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 377.00 | 1 604 982.00 | | 1 608 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 435.00 | 1 670 414.00 | | 1 359 435.00 |
EA Autres dettes | 576 705.00 | 211 896.00 | | 576 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 476.00 | 385 371.00 | | 524 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 835.00 | 5 322 886.00 | | 5 868 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 091 481.00 | 7 908 855.00 | | 8 091 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 043.00 | 3 927 607.00 | | 4 360 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | 2 130.00 | | 2 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 595 505.00 | 2 226.00 | 6 597 731.00 | 6 595 505.00 |
FG Production vendue services | 3 532 147.00 | 10.00 | 3 532 157.00 | 3 532 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 127 652.00 | 2 236.00 | 10 129 887.00 | 10 127 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 670 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 139.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 880 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 441.00 | 51 301.00 | | 25 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 486.00 | 350.00 | | 30 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 631.00 | 350.00 | | 42 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 34 710.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 360.00 | 40 152.00 | | 19 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 240.00 | 74 861.00 | | 20 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 391.00 | -74 511.00 | | 22 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 342.00 | 95 116.00 | | 85 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 612.00 | 10 459 415.00 | | 10 605 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 143.00 | 9 478 524.00 | | 10 278 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 469.00 | 980 891.00 | | 327 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 128.00 | | 232 372.00 | 1 580 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 276 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 140.00 | 1 684 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 020.00 | 136 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 1 271 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 685.00 | | 142 430.00 | 117 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 217.00 | | 84 792.00 | 1 190 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 226.00 | | 5 150.00 | 272 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 200.00 | 76 294.00 | | 1 117 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 805.00 | 10 244.00 | | 102 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 395.00 | 66 051.00 | | 1 014 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 152.00 | 19 360.00 | 40 152.00 | 40 152.00 |
6T Sur comptes clients | 8 820.00 | 19 139.00 | 5 362.00 | 8 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 820.00 | 19 139.00 | 5 362.00 | 8 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 972.00 | 38 499.00 | 45 513.00 | 48 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 377.00 | 1 608 377.00 | | 1 608 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 937.00 | 216 398.00 | 387 539.00 | 603 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 705.00 | 576 705.00 | | 576 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 476.00 | 524 476.00 | | 524 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 825.00 | 3 358 825.00 | | 3 358 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VB T. V. A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 277.00 | 354 207.00 | 702 070.00 | 1 056 277.00 |
VI Groupe et associés | 322 336.00 | 322 336.00 | | 322 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 454.00 | | | 325 454.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 878.00 | 227 878.00 | | 227 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 442.00 | 160 442.00 | | 160 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 110.00 | 3 818 106.00 | 150 004.00 | 3 968 110.00 |
VW T.V.A. | 605 782.00 | 605 782.00 | | 605 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 652.00 | 4 360 043.00 | 1 089 609.00 | 5 449 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 43 249.00 | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 626.00 | 79 621.00 | | 87 626.00 |
ST Autres comptes | 1 736 990.00 | 1 574 158.00 | | 1 736 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 068.00 | 424 972.00 | | 470 068.00 |
YT Sous‐traitance | 985 892.00 | 687 609.00 | | 985 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 118.00 | 6 408.00 | | 4 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 303.00 | 29 281.00 | | 30 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 855.00 | 72 530.00 | | 33 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 023 322.00 | 1 851 422.00 | | 2 023 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 500 754.00 | 1 192 230.00 | | 1 500 754.00 |
ZE Dividendes | 695 650.00 | | | 695 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 284 694.00 | 2 772 769.00 | | 3 284 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |