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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 373.00 | 11 352.00 | 5 021.00 | 16 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 070.00 | 12 644.00 | 307 426.00 | 320 070.00 |
BT Marchandises | 609 256.00 | 27 900.00 | 581 356.00 | 609 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 435.00 | | 224 435.00 | 224 435.00 |
BZ Autres créances | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CF Disponibilités | 154 101.00 | | 154 101.00 | 154 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 219.00 | 27 900.00 | 990 319.00 | 1 018 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 289.00 | 40 544.00 | 1 297 745.00 | 1 338 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 392 875.00 | | | 392 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
DL TOTAL (I) | 681 149.00 | | | 681 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 178.00 | | | 305 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 596.00 | | | 616 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 745.00 | | | 1 297 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 232.00 | | | 582 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 453.00 | | 19 616.00 | 300 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 292.00 | | | 281 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | | 3 291.00 | 13 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 16 325.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 520.00 | 1 123.00 | | 11 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | 1 123.00 | | 10 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 178.00 | 305 178.00 | | 305 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
UX Autres créances clients | 224 435.00 | 224 435.00 | | 224 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 911.00 | | 15 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 773.00 | 54 409.00 | 34 364.00 | 88 773.00 |
VI Groupe et associés | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 066.00 | 253 661.00 | 22 405.00 | 276 066.00 |
VW T.V.A. | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 596.00 | 582 232.00 | 34 364.00 | 616 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |