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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661.00 | 5 069.00 | 1 592.00 | 6 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 922.00 | 630 406.00 | 183 516.00 | 813 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 305.00 | 771 300.00 | 727 005.00 | 1 498 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
BZ Autres créances | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CF Disponibilités | 122 283.00 | | 122 283.00 | 122 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 877.00 | | 251 877.00 | 251 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 182.00 | 771 300.00 | 978 882.00 | 1 750 182.00 |
CU Autres participations | 677 722.00 | 135 825.00 | 541 897.00 | 677 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 188.00 | 379 401.00 | | 223 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 150.00 | -156 213.00 | | -140 150.00 |
DL TOTAL (I) | 91 288.00 | 231 438.00 | | 91 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 881.00 | 699 551.00 | | 611 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 204.00 | 135 416.00 | | 93 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 578.00 | 53 619.00 | | 30 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 800.00 | 69 773.00 | | 113 800.00 |
EA Autres dettes | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 594.00 | 967 321.00 | | 887 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 882.00 | 1 198 759.00 | | 978 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
FG Production vendue services | 364 497.00 | | 364 497.00 | 364 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 072.00 | | 398 072.00 | 398 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 37 622.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 107 864.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 460.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 32 545.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 75 319.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 657.00 | 560 290.00 | | 442 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 807.00 | 716 502.00 | | 582 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 150.00 | -156 213.00 | | -140 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673.00 | 396.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 396.00 | | 4 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 589 358.00 | 41 048.00 | | 589 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 258.00 | 151 973.00 | | 614 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 258.00 | 151 973.00 | | 614 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 151 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 922.00 | | 813 922.00 | 813 922.00 |
UX Autres créances clients | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 881.00 | 132 241.00 | 479 640.00 | 611 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 516.00 | 129 594.00 | 813 922.00 | 943 516.00 |
VW T.V.A. | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 594.00 | 407 954.00 | 479 640.00 | 887 594.00 |