| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 800.00 | 54 841.00 | 32 959.00 | 87 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 895.00 | 54 841.00 | 60 054.00 | 114 895.00 |
BP En cours de production de services | 232 172.00 | | 232 172.00 | 232 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 194.00 | | 427 194.00 | 427 194.00 |
BZ Autres créances | 532 922.00 | | 532 922.00 | 532 922.00 |
CF Disponibilités | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 232.00 | | 1 244 232.00 | 1 244 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 127.00 | 54 841.00 | 1 304 286.00 | 1 359 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 528 071.00 | 375 090.00 | | 528 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 078.00 | 152 981.00 | | 174 078.00 |
DL TOTAL (I) | 717 549.00 | 543 471.00 | | 717 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 2 538.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 465.00 | 205 765.00 | | 307 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 027.00 | 273 606.00 | | 250 027.00 |
EA Autres dettes | 26 246.00 | 24 574.00 | | 26 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 737.00 | 506 482.00 | | 586 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 286.00 | 1 049 953.00 | | 1 304 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 162.00 | | 2 561 162.00 | 2 561 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 162.00 | | 2 561 162.00 | 2 561 162.00 |
FM Production stockée | | | 33 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 289 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 7 233.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 7 233.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 2 282.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 2 282.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | 4 951.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 419.00 | 47 198.00 | | 50 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 037.00 | 2 329 885.00 | | 2 626 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 959.00 | 2 176 904.00 | | 2 451 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 078.00 | 152 981.00 | | 174 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 932.00 | | 13 837.00 | 110 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 25 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 874.00 | 114 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 674.00 | 87 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 391.00 | | 8 083.00 | 89 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 542.00 | | 5 753.00 | 19 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 190.00 | 12 134.00 | 9 483.00 | 52 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 12 134.00 | 9 483.00 | 52 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 465.00 | 307 465.00 | | 307 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
UX Autres créances clients | 427 194.00 | 427 194.00 | | 427 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VC Groupe et associés | 489 671.00 | 489 671.00 | | 489 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 533.00 | 962 438.00 | 25 095.00 | 987 533.00 |
VW T.V.A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 737.00 | 586 737.00 | | 586 737.00 |