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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 691.00 | 180 140.00 | 110 550.00 | 290 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 073.00 | 245 907.00 | 139 165.00 | 385 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 321.00 | 435 377.00 | 254 943.00 | 690 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
BN En cours de production de biens | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 622.00 | 34 409.00 | 747 213.00 | 781 622.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 238.00 | 34 409.00 | 939 829.00 | 974 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 560.00 | 469 787.00 | 1 194 772.00 | 1 664 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 179 680.00 | | | 179 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DL TOTAL (I) | 339 082.00 | | | 339 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 298.00 | | | 420 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 733.00 | | | 200 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 826.00 | | | 213 826.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 689.00 | | | 855 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 772.00 | | | 1 194 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 685.00 | | | 631 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 733.00 | 200 733.00 | | 200 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 728 950.00 | 728 950.00 | | 728 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 448.00 | 117 448.00 | | 117 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 850.00 | 78 846.00 | 224 004.00 | 302 850.00 |
VI Groupe et associés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 728.00 | 867 728.00 | | 867 728.00 |
VW T.V.A. | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 448.00 | 628 444.00 | 224 004.00 | 852 448.00 |