| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 822 561.00 | 45 000.00 | 10 777 561.00 | 10 822 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 794 009.00 | 51 140.00 | 11 742 869.00 | 11 794 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 796.00 | | 569 796.00 | 569 796.00 |
BZ Autres créances | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CF Disponibilités | 606 145.00 | | 606 145.00 | 606 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 957.00 | | 1 189 957.00 | 1 189 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 983 966.00 | 51 140.00 | 12 932 826.00 | 12 983 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 448.00 | 6 140.00 | 965 308.00 | 971 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 246 783.00 | 5 188 818.00 | | 6 246 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 437.00 | 1 570 964.00 | | 1 428 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 683 471.00 | 6 768 033.00 | | 7 683 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 456.00 | 1 157 243.00 | | 942 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952 135.00 | 1 482 897.00 | | 3 952 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 616.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 232.00 | 238 692.00 | | 143 232.00 |
EA Autres dettes | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 355.00 | 2 881 448.00 | | 5 249 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 932 826.00 | 9 649 482.00 | | 12 932 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 236.00 | 1 939 758.00 | | 4 522 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 755 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 339.00 | 219 324.00 | | 259 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 901.00 | 2 067 530.00 | | 1 998 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 463.00 | 496 565.00 | | 570 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 437.00 | 1 570 965.00 | | 1 428 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 451 013.00 | | 5 447 103.00 | 9 451 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 104 106.00 | 11 794 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104 106.00 | 11 794 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451 013.00 | | 5 447 103.00 | 9 451 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 822 562.00 | 10 822 562.00 | | 10 822 562.00 |
UX Autres créances clients | 569 796.00 | 569 796.00 | | 569 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 571.00 | | | 214 571.00 |