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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 5 981.00 | 4 360.00 | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 377.00 | 302 661.00 | 37 716.00 | 340 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 389.00 | 308 642.00 | 321 747.00 | 630 389.00 |
BT Marchandises | 478 949.00 | | 478 946.00 | 478 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 929.00 | | 262 929.00 | 262 929.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 676 073.00 | | 676 073.00 | 676 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 802.00 | | 1 419 802.00 | 1 419 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 191.00 | 308 642.00 | 1 741 548.00 | 2 050 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 241 962.00 | 227 744.00 | | 241 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 349.00 | 94 218.00 | | 148 349.00 |
DL TOTAL (I) | 940 311.00 | 871 962.00 | | 940 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 739.00 | 30 184.00 | | 32 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | 3 450.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 188.00 | 408 097.00 | | 445 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 647.00 | 123 193.00 | | 230 647.00 |
EA Autres dettes | 89 506.00 | 28 664.00 | | 89 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 238.00 | 593 588.00 | | 801 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 548.00 | 1 465 550.00 | | 1 741 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 583.00 | | 20 520.00 | 376 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 482.00 | 17 687.00 | 35 526.00 | 326 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 482.00 | 17 687.00 | 35 526.00 | 326 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 188.00 | 445 188.00 | | 445 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 262 929.00 | 262 929.00 | | 262 929.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 644.00 | 3 118.00 | 5 526.00 | 8 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 433.00 | 266 433.00 | | 266 433.00 |
VW T.V.A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 142.00 | 771 616.00 | 5 528.00 | 777 142.00 |