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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 312.00 | 247 262.00 | 82 049.00 | 329 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 074.00 | 153 038.00 | 68 036.00 | 221 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 860.00 | 53 411.00 | 12 449.00 | 65 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 074.00 | 453 711.00 | 170 363.00 | 624 074.00 |
BT Marchandises | 756 099.00 | | 756 099.00 | 756 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BZ Autres créances | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
CF Disponibilités | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 479.00 | | 996 479.00 | 996 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 553.00 | 453 711.00 | 1 166 841.00 | 1 620 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 792.00 | 385 792.00 | | 385 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 909.00 | 20 294.00 | | 22 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DG Autres réserves | 388 193.00 | 363 506.00 | | 388 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 372.00 | 52 303.00 | | 77 372.00 |
DL TOTAL (I) | 944 386.00 | 892 014.00 | | 944 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 453.00 | 95 576.00 | | 66 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 790.00 | 16.00 | | 9 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 091.00 | 2 148.00 | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 807.00 | 64 087.00 | | 89 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 314.00 | 41 541.00 | | 52 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 455.00 | 203 369.00 | | 222 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 841.00 | 1 095 383.00 | | 1 166 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 758.00 | 134 733.00 | | 181 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 016.00 | | 1 500 016.00 | 1 500 016.00 |
FG Production vendue services | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 772.00 | | 1 520 772.00 | 1 520 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 568.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 568.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 457.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 457.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 111.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | -2 687.00 | | 19 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 517.00 | 1 476 331.00 | | 1 537 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 145.00 | 1 424 029.00 | | 1 460 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 372.00 | 52 303.00 | | 77 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 761.00 | | 9 313.00 | 623 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 624 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 616 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 119.00 | | 9 127.00 | 616 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642.00 | | 186.00 | 7 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 634.00 | 46 078.00 | 9 000.00 | 416 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 634.00 | 46 078.00 | 9 000.00 | 416 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VC Groupe et associés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 453.00 | 29 847.00 | 36 606.00 | 66 453.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 256.00 | 87 428.00 | 7 828.00 | 95 256.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 364.00 | 181 758.00 | 36 606.00 | 218 364.00 |