| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 641.00 | 72 388.00 | 18 253.00 | 90 641.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 305.00 | 73 929.00 | 45 376.00 | 119 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 278.00 | 150 297.00 | 67 981.00 | 218 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 594.00 | 411 613.00 | 454 981.00 | 866 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 677.00 | 63 026.00 | 61 651.00 | 124 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157 750.00 | 178 667.00 | 3 979 083.00 | 4 157 750.00 |
BZ Autres créances | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
CF Disponibilités | 1 113 038.00 | | 1 113 038.00 | 1 113 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 003.00 | 241 693.00 | 5 406 310.00 | 5 648 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 597.00 | 653 306.00 | 5 861 291.00 | 6 514 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 304 990.00 | 84 999.00 | 219 991.00 | 304 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 802 364.00 | | | 802 364.00 |
DH Report à nouveau | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 509.00 | | | 464 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 724.00 | | | 1 511 724.00 |
DP Provisions pour risques | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 681.00 | | | 964 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 967.00 | | | 1 798 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 034.00 | | | 571 034.00 |
EA Autres dettes | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 442.00 | | | 630 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 932.00 | | | 4 096 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 291.00 | | | 5 861 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 143.00 | | | 3 364 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 702 418.00 | | 8 702 418.00 | 8 702 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 702 418.00 | | 8 702 418.00 | 8 702 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 635.00 | |
GE Autres charges | | | 74 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 706.00 | | | 9 037 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 197.00 | | | 8 573 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 509.00 | | | 464 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 025.00 | | 227 492.00 | 659 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 319 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 923.00 | 866 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 140 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 405 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 461.00 | | 17 480.00 | 125 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 574.00 | | 170 012.00 | 238 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 990.00 | | 40 000.00 | 294 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 117.00 | 37 626.00 | 3 129.00 | 292 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 431.00 | 6 257.00 | 2 300.00 | 98 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 686.00 | 31 369.00 | 829.00 | 193 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 616.00 | 252 635.00 | 56 616.00 | 56 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 722.00 | 63 026.00 | 43 721.00 | 43 722.00 |
6T Sur comptes clients | 357 804.00 | 1 078.00 | 180 216.00 | 357 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 525.00 | 64 104.00 | 223 937.00 | 486 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 141.00 | 316 739.00 | 280 553.00 | 543 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 739.00 | 280 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 967.00 | 1 798 967.00 | | 1 798 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 442.00 | 630 442.00 | | 630 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 975.00 | 3 965 975.00 | | 3 965 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 775.00 | 191 775.00 | | 191 775.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 230.00 | 228 440.00 | 732 790.00 | 961 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
VP Divers | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 003.00 | 4 228 003.00 | | 4 228 003.00 |
VW T.V.A. | 316 529.00 | 316 529.00 | | 316 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 566.00 | 3 304 776.00 | 732 790.00 | 4 037 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 513 407.00 | | | 513 407.00 |
ST Autres comptes | 510 506.00 | | | 510 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 102.00 | | | 279 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
YT Sous‐traitance | 4 201 598.00 | | | 4 201 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541 882.00 | | | 541 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 731.00 | | | 687 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 238.00 | | | 248 238.00 |
ZE Dividendes | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 046 495.00 | | | 6 046 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |