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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 693 967.00 | 287 968.00 | 405 999.00 | 693 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 949.00 | 144 347.00 | 1 601.00 | 145 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 587.00 | 97 137.00 | 94 450.00 | 191 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 829.00 | 606 461.00 | 1 229 368.00 | 1 835 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 299 037.00 | | 299 037.00 | 299 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 512.00 | | 313 512.00 | 313 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 341.00 | 606 461.00 | 1 542 880.00 | 2 149 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 169 448.00 | | | 169 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 061.00 | | | 1 044 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
EA Autres dettes | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 432.00 | | | 1 373 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 880.00 | | | 1 542 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 818.00 | | | 479 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 191.00 | | 294 191.00 | 294 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 191.00 | | 294 191.00 | 294 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 800.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 189.00 | | | 399 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 138.00 | | | 396 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 089.00 | | 9 740.00 | 1 826 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 640.00 | | | 365 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 763.00 | | 9 740.00 | 1 386 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 661.00 | 61 800.00 | | 544 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 1 083.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 734.00 | 60 718.00 | | 468 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 061.00 | 150 447.00 | 577 738.00 | 1 044 061.00 |
VI Groupe et associés | 185 371.00 | 185 371.00 | | 185 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 432.00 | 479 818.00 | 577 738.00 | 1 373 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
ST Autres comptes | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YT Sous‐traitance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |