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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 940.00 | 8 503.00 | 5 437.00 | 13 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 050.00 | 8 503.00 | 8 547.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 168.00 | 14 143.00 | 259 025.00 | 273 168.00 |
CF Disponibilités | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 027.00 | 14 143.00 | 370 884.00 | 385 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 078.00 | 22 646.00 | 379 431.00 | 402 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 315 995.00 | | | 315 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 318 489.00 | | | 318 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 431.00 | | | 379 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 337.00 | | 180 337.00 | 180 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 337.00 | | 180 337.00 | 180 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 301.00 | | | 199 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 207.00 | | | 199 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 17 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 13 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033.00 | 1 403.00 | 1 932.00 | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033.00 | 1 403.00 | 1 932.00 | 9 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 360.00 | | 216.00 | 14 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 360.00 | | 216.00 | 14 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | | 216.00 | 14 360.00 |
UG ‐ Financières | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 317.00 | 53 481.00 | 2 836.00 | 56 317.00 |
VW T.V.A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 941.00 | 54 194.00 | | 60 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
ST Autres comptes | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |