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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
AH Fonds commercial | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 812.00 | 381 793.00 | 11 019.00 | 392 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 330.00 | 184 756.00 | 1 574.00 | 186 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 589.00 | 574 527.00 | 75 062.00 | 649 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
BZ Autres créances | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 940.00 | | 211 940.00 | 211 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 529.00 | 574 527.00 | 287 002.00 | 861 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 027.00 | | | -160 027.00 |
DL TOTAL (I) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 235.00 | | | 276 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 002.00 | | | 287 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 504.00 | | | 271 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 301.00 | | 7 264.00 | 714 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 976.00 | 649 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 976.00 | 579 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 855.00 | | 7 264.00 | 643 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 334.00 | 7 169.00 | 71 976.00 | 639 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 356.00 | 7 169.00 | 71 976.00 | 631 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
VB T. V. A. | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 172.00 | 74 440.00 | 4 731.00 | 79 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 217.00 | 201 497.00 | 2 720.00 | 204 217.00 |
VW T.V.A. | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 235.00 | 271 504.00 | 4 731.00 | 276 235.00 |