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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 751.00 | 26 214.00 | 10 536.00 | 36 751.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 856.00 | 26 214.00 | 10 641.00 | 36 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
072 Créances – Autres | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
084 Disponibilités | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
110 Total général Actif | 98 380.00 | 26 214.00 | 72 166.00 | 98 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 044.00 | 136 722.00 | | 182 044.00 |
222 Production stockée | -15 957.00 | 15 957.00 | | -15 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 222.00 | | |
230 Autres produits | 5 643.00 | 7.00 | | 5 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 730.00 | 152 908.00 | | 171 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 289.00 | 55 036.00 | | 57 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | 194.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 44 697.00 | 39 858.00 | | 44 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 2 362.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 568.00 | 47 728.00 | | 52 568.00 |
252 Charges sociales | 4 168.00 | 1 159.00 | | 4 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 652.00 | 3 250.00 | | 3 652.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 113.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 330.00 | 149 701.00 | | 164 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 399.00 | 3 207.00 | | 7 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 766.00 | 3 127.00 | | 11 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |