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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 274.00 | 29 683.00 | 17 591.00 | 47 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 249.00 | 57 578.00 | 17 671.00 | 75 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 217.00 | 87 261.00 | 108 956.00 | 196 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 993.00 | 5 794.00 | 23 199.00 | 28 993.00 |
BZ Autres créances | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CF Disponibilités | 159 018.00 | | 159 018.00 | 159 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 283.00 | 5 794.00 | 189 489.00 | 195 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 500.00 | 93 054.00 | 298 445.00 | 391 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
CU Autres participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 148 295.00 | 141 133.00 | | 148 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 972.00 | 77 162.00 | | 11 972.00 |
DL TOTAL (I) | 163 567.00 | 221 595.00 | | 163 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 403.00 | 19 546.00 | | 15 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 924.00 | 5 410.00 | | 46 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 135.00 | 11 624.00 | | 20 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 556.00 | 17 044.00 | | 34 556.00 |
EA Autres dettes | 17 860.00 | 1 563.00 | | 17 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 878.00 | 55 188.00 | | 134 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 445.00 | 276 783.00 | | 298 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 778.00 | 40 137.00 | | 123 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 267 525.00 | | 267 525.00 | 267 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 525.00 | | 267 525.00 | 267 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 19 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 202.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 100.00 | 22 937.00 | | 23 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 502.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 502.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 253.00 | -502.00 | | 16 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 496.00 | 342 022.00 | | 302 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 523.00 | 264 860.00 | | 290 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 972.00 | 77 162.00 | | 11 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 184.00 | | 33.00 | 196 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 523.00 | | | 177 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | 33.00 | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 499.00 | 6 761.00 | | 80 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 499.00 | 6 761.00 | | 80 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 403.00 | 4 303.00 | 11 099.00 | 15 403.00 |
VI Groupe et associés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 878.00 | 123 778.00 | 11 099.00 | 134 878.00 |