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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 179 670.00 | 152 307.00 | 27 363.00 | 179 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 870.00 | 19 741.00 | 11 129.00 | 30 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 733.00 | 47 112.00 | 43 622.00 | 90 733.00 |
AX Avances et acomptes | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 095.00 | 223 438.00 | 181 657.00 | 405 095.00 |
BN En cours de production de biens | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
BT Marchandises | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 829.00 | | 1 041 829.00 | 1 041 829.00 |
BZ Autres créances | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 185 529.00 | | 185 529.00 | 185 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 352.00 | | 1 474 352.00 | 1 474 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 446.00 | 223 438.00 | 1 656 009.00 | 1 879 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -52 822.00 | -52 822.00 | | -52 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 201 527.00 | 201 527.00 | | 201 527.00 |
DH Report à nouveau | 283 542.00 | 263 529.00 | | 283 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | 20 012.00 | | 39 741.00 |
DL TOTAL (I) | 582 098.00 | 542 357.00 | | 582 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 414.00 | 296 324.00 | | 279 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 872.00 | 214 961.00 | | 255 872.00 |
EA Autres dettes | 238 625.00 | 161 955.00 | | 238 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 911.00 | 973 240.00 | | 1 073 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 009.00 | 1 515 597.00 | | 1 656 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 782.00 | | 69 312.00 | 335 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 668.00 | | 69 312.00 | 267 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 532.00 | 27 905.00 | | 195 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 254.00 | 27 905.00 | | 191 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 414.00 | 279 414.00 | | 279 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 625.00 | 238 625.00 | | 238 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 829.00 | 1 041 829.00 | | 1 041 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 758.00 | 1 134 563.00 | 37 196.00 | 1 171 758.00 |
VW T.V.A. | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 911.00 | 773 911.00 | 300 000.00 | 1 073 911.00 |