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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 208.00 | 9 288.00 | 3 920.00 | 13 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 485.00 | 102 574.00 | 312 911.00 | 415 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 339.00 | 345 672.00 | 474 667.00 | 820 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 757.00 | 457 535.00 | 809 222.00 | 1 266 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 176.00 | | 1 119 176.00 | 1 119 176.00 |
BZ Autres créances | 732 855.00 | | 732 855.00 | 732 855.00 |
CF Disponibilités | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 260.00 | | 1 931 260.00 | 1 931 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 017.00 | 457 535.00 | 2 740 482.00 | 3 198 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 235.00 | 616 849.00 | | 561 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 494.00 | -55 614.00 | | 242 494.00 |
DL TOTAL (I) | 814 729.00 | 572 235.00 | | 814 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 535.00 | 441 994.00 | | 662 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 943.00 | 1 008.00 | | 54 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 647.00 | 1 667 852.00 | | 904 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 630.00 | 248 251.00 | | 303 630.00 |
EA Autres dettes | | 3 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 925 754.00 | 2 362 185.00 | | 1 925 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 482.00 | 2 934 420.00 | | 2 740 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 540.00 | 224 137.00 | 96 142.00 | 329 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 3 920.00 | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 172.00 | 220 217.00 | 96 142.00 | 324 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 647.00 | 904 647.00 | | 904 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 176.00 | 1 119 176.00 | | 1 119 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 535.00 | 208 090.00 | 454 445.00 | 662 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 176.00 | | | 450 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 483.00 | | | 229 483.00 |
VP Divers | 732 856.00 | 732 856.00 | | 732 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 630.00 | 303 630.00 | | 303 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 376.00 | 1 872 651.00 | 17 725.00 | 1 890 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 755.00 | 1 471 310.00 | 454 445.00 | 1 925 755.00 |