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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 206 970.00 | |
AN Terrains | | | 400 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 320 979.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 673 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 793.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 200 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 946 813.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 702 708.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 746 247.00 | |
BT Marchandises | | | 712 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 316 386.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 256 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 024 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 319 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 078 398.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 025 210.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 833 644.00 | 9 641 306.00 | | 6 833 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 156.00 | -2 807 661.00 | | -339 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 668.00 | 211 816.00 | | 156 668.00 |
DL TOTAL (I) | 9 951 157.00 | 10 345 461.00 | | 9 951 157.00 |
DP Provisions pour risques | 673 683.00 | 1 555 066.00 | | 673 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 683.00 | 1 555 066.00 | | 673 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 709 192.00 | 7 570 330.00 | | 7 709 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 967.00 | 1 065 598.00 | | 2 024 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 919.00 | 1 051 672.00 | | 1 218 919.00 |
EA Autres dettes | 421 650.00 | 276 913.00 | | 421 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 374 728.00 | 9 970 181.00 | | 11 374 728.00 |
ED (V) | 25 643.00 | 16 265.00 | | 25 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 025 210.00 | 21 886 973.00 | | 22 025 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 235 645.00 | 3 876 433.00 | | 6 235 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 963.00 | | 3 501 963.00 | 3 501 963.00 |
FD Production vendue biens | 20 043 236.00 | | 20 043 236.00 | 20 043 236.00 |
FG Production vendue services | 178 435.00 | | 178 435.00 | 178 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 723 634.00 | | 23 723 634.00 | 23 723 634.00 |
FM Production stockée | | | 1 202 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 341 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 096 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 933 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 810.00 | 1 567 923.00 | | 55 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 730.00 | 45 761.00 | | 217 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 548.00 | 55 148.00 | | 55 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 200.00 | | | 579 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 479.00 | 100 910.00 | | 852 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 451.00 | 92 403.00 | | 608 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 599 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 451.00 | 691 603.00 | | 608 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 028.00 | -590 693.00 | | 244 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 897.00 | -382 644.00 | | -41 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 300 068.00 | 18 653 215.00 | | 27 300 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 639 223.00 | 21 460 876.00 | | 27 639 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 156.00 | -2 807 661.00 | | -339 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 313.00 | 2 626.00 | | 21 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 294 277.00 | | 502 977.00 | 25 294 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 898.00 | | 25 788 355.00 | 8 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | | 25 374 318.00 | 8 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 033.00 | | 166 155.00 | 171 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 046 394.00 | | 336 822.00 | 25 046 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800 580.00 | 2 008 359.00 | | 15 800 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 229.00 | 9 385.00 | | 88 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 712 351.00 | 1 998 974.00 | | 15 712 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 555 066.00 | | 881 383.00 | 1 555 066.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 077 319.00 | 29 802.00 | 401 383.00 | 1 077 319.00 |
6T Sur comptes clients | 60 264.00 | 14 248.00 | 41 794.00 | 60 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 187.00 | 44 050.00 | 443 177.00 | 1 170 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725 253.00 | 44 050.00 | 1 324 561.00 | 2 725 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 050.00 | 1 312 377.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 579 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 967.00 | 2 024 967.00 | | 2 024 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 077.00 | 502 077.00 | | 502 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 922.00 | 478 922.00 | | 478 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 650.00 | 421 650.00 | | 421 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 850.00 | 75 000.00 | 1 850.00 | 76 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 271.00 | 1 311 271.00 | | 1 311 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 833.00 | 9 528.00 | 28 305.00 | 37 833.00 |
VB T. V. A. | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 709 192.00 | 2 570 109.00 | 5 139 083.00 | 7 709 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 444.00 | | | 1 615 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 935.00 | | | 1 475 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 060.00 | 228 060.00 | | 228 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897 239.00 | 3 897 239.00 | | 3 897 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 309.00 | 319 309.00 | | 319 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 679.00 | 5 971 524.00 | 30 155.00 | 6 001 679.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 374 728.00 | 6 235 645.00 | 5 139 083.00 | 11 374 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328 772.00 | | | 328 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 059 179.00 | | | 1 059 179.00 |
ST Autres comptes | 3 679 720.00 | | | 3 679 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 261.00 | | | 264 261.00 |
YT Sous‐traitance | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750 717.00 | | | 750 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 491 805.00 | | | 491 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820 577.00 | | | 820 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 442 776.00 | | | 2 442 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340 380.00 | | | 1 340 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 775 346.00 | | | 5 775 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |