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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 2 254.00 | 2 225.00 | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 822.00 | 6 108.00 | 6 714.00 | 12 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 301.00 | 8 361.00 | 11 940.00 | 20 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 138.00 | | 117 138.00 | 117 138.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 211 849.00 | | 211 849.00 | 211 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 034.00 | | 347 034.00 | 347 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 335.00 | 8 361.00 | 358 974.00 | 367 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 390.00 | 2 163.00 | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 259.00 | 37 228.00 | | 143 259.00 |
DL TOTAL (I) | 164 450.00 | 56 190.00 | | 164 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 602.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 291.00 | 25 817.00 | | 66 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 355.00 | 34 597.00 | | 86 355.00 |
EA Autres dettes | 38 180.00 | 7 961.00 | | 38 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 524.00 | 68 977.00 | | 194 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 974.00 | 125 167.00 | | 358 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690.00 | 3 671.00 | 8 361.00 | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 3 671.00 | 8 361.00 | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 519.00 | 3 014.00 | 505.00 | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 682.00 | 134 682.00 | 3 000.00 | 137 682.00 |
VW T.V.A. | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 524.00 | 194 019.00 | 505.00 | 194 524.00 |