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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 5 605.00 | 1 777.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 554.00 | 96 886.00 | 15 668.00 | 112 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 480.00 | 109 963.00 | 30 518.00 | 140 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 134.00 | | 889 134.00 | 889 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 268.00 | 4 796.00 | 846 472.00 | 851 268.00 |
BZ Autres créances | 5 362 676.00 | | 5 362 676.00 | 5 362 676.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 173 546.00 | 4 796.00 | 7 168 750.00 | 7 173 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 026.00 | 114 759.00 | 7 199 267.00 | 7 314 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 553.00 | 392 625.00 | | 467 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 571.00 | 74 928.00 | | 19 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 124.00 | 1 567 553.00 | | 1 587 124.00 |
DP Provisions pour risques | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 849.00 | 1 944 729.00 | | 1 784 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | 26 107.00 | | 45 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 467.00 | 7 024.00 | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 470.00 | 3 192 527.00 | | 1 263 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 578.00 | 75 723.00 | | 125 578.00 |
EA Autres dettes | 2 152 234.00 | 1 151 369.00 | | 2 152 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 887.00 | 141 527.00 | | 132 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 094.00 | 6 539 005.00 | | 5 510 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 267.00 | 8 208 607.00 | | 7 199 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 554.00 | 6 531 981.00 | | 5 273 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 472 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
FD Production vendue biens | 1 172 226.00 | | 1 172 226.00 | 1 172 226.00 |
FG Production vendue services | 169 316.00 | | 169 316.00 | 169 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 068.00 | | 1 421 068.00 | 1 421 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 289.00 | 33 042.00 | | 133 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 308 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 289.00 | 341 121.00 | | 133 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 771.00 | 418 021.00 | | 70 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 771.00 | 418 021.00 | | 70 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 518.00 | -76 900.00 | | 62 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 39 376.00 | | 9 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 004.00 | 2 747 467.00 | | 1 658 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 433.00 | 2 672 538.00 | | 1 638 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 571.00 | 74 928.00 | | 19 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | 3 507.00 | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 513.00 | 13 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 513.00 | 140 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 825.00 | 13 760.00 | 4 622.00 | 100 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 353.00 | 13 760.00 | 4 622.00 | 93 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 049.00 | 4 796.00 | | 102 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 470.00 | 1 263 470.00 | | 1 263 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152 234.00 | 2 152 234.00 | | 2 152 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 816 576.00 | | | 816 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
VB T. V. A. | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
VC Groupe et associés | 3 403 890.00 | | | 3 403 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 699.00 | 1 429 699.00 | | 1 429 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 150.00 | 124 077.00 | 231 073.00 | 355 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
VP Divers | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 002.00 | | | 1 743 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 625.00 | 6 227 625.00 | | 6 227 625.00 |
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 627.00 | 5 273 554.00 | 231 073.00 | 5 504 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 4 938.00 | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 528.00 | 114 776.00 | | 80 528.00 |
ST Autres comptes | 111 061.00 | 70 726.00 | | 111 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 604.00 | 113 199.00 | | 107 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 445 948.00 | 613 524.00 | | 445 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 110.00 | 31 661.00 | | 27 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 980.00 | 11 077.00 | | 3 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | 16 015.00 | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 409.00 | 162 479.00 | | 55 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 861.00 | 66 660.00 | | 77 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 251.00 | 943 885.00 | | 772 251.00 |