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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 300.00 | 400.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 068.00 | 19 007.00 | 11 061.00 | 30 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 105.00 | 26 382.00 | 18 722.00 | 45 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 371.00 | | 1 322 371.00 | 1 322 371.00 |
BZ Autres créances | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009.00 | 97.00 | 2 912.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 291 173.00 | | 291 173.00 | 291 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 568.00 | 97.00 | 1 801 471.00 | 1 801 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 672.00 | 26 480.00 | 1 820 193.00 | 1 846 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
DH Report à nouveau | 156 991.00 | 328 594.00 | | 156 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | 51 889.00 | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 374 305.00 | 566 241.00 | | 374 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 1 156.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 453.00 | 1 007 320.00 | | 986 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 289.00 | 511 714.00 | | 450 289.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | 906.00 | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 887.00 | 1 521 097.00 | | 1 445 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 193.00 | 2 087 339.00 | | 1 820 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 1 156.00 | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 899.00 | | 9 467.00 | 46 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 261.00 | 45 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 261.00 | 33 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | | 9 241.00 | 35 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | 225.00 | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 136.00 | 6 508.00 | 11 261.00 | 31 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 061.00 | 6 508.00 | 11 261.00 | 27 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 453.00 | 986 453.00 | | 986 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 371.00 | 1 322 371.00 | | 1 322 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VP Divers | 172 662.00 | 172 662.00 | | 172 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 289.00 | 450 289.00 | | 450 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 513.00 | 1 507 386.00 | 7 126.00 | 1 514 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 887.00 | 1 445 887.00 | | 1 445 887.00 |