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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 4 753.00 | 129.00 | 4 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 882.00 | 4 753.00 | 11 129.00 | 15 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 220.00 | 4 753.00 | 41 467.00 | 46 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 463.00 | -22 046.00 | | -25 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065.00 | -3 417.00 | | -1 065.00 |
DL TOTAL (I) | -14 528.00 | -13 463.00 | | -14 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 478.00 | 5 383.00 | | 6 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 706.00 | 28 236.00 | | 29 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 974.00 | 14 416.00 | | 18 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 995.00 | 48 035.00 | | 55 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 467.00 | 34 572.00 | | 41 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 958.00 | 518.00 | 19 476.00 | 18 958.00 |
FG Production vendue services | 144 968.00 | | 144 968.00 | 144 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 926.00 | 518.00 | 164 444.00 | 163 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 047.00 | 68 919.00 | | 165 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 112.00 | 72 336.00 | | 166 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065.00 | -3 417.00 | | -1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 225.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 225.00 | | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 033.00 | 22 033.00 | 11 000.00 | 33 033.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 5 533.00 | 1 387.00 | | 5 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 739.00 | 5 550.00 | | 8 739.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 905.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | 905.00 | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 245.00 | 9 045.00 | | 19 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 672.00 | 6 937.00 | | 15 672.00 |