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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 9 300.00 | 4 879.00 | 4 421.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087 916.00 | 838 668.00 | 2 249 248.00 | 3 087 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 9 335.00 | 1 603.00 | 10 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 328.00 | 854 412.00 | 2 281 916.00 | 3 136 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 554.00 | | 567 554.00 | 567 554.00 |
BZ Autres créances | 271 701.00 | | 271 701.00 | 271 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 235 529.00 | | 235 529.00 | 235 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 548.00 | | 1 289 548.00 | 1 289 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 876.00 | 854 412.00 | 3 571 464.00 | 4 425 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 309.00 | 4 140.00 | | 128 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 182.00 | 124 170.00 | | -94 182.00 |
DL TOTAL (I) | 45 127.00 | 139 309.00 | | 45 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 596.00 | 539 387.00 | | 2 473 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 483.00 | 646 923.00 | | 741 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 188.00 | 177 780.00 | | 112 188.00 |
EA Autres dettes | 79 188.00 | 3 717.00 | | 79 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 337.00 | 1 367 808.00 | | 3 526 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 464.00 | 1 507 117.00 | | 3 571 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 149.00 | 946 584.00 | | 1 713 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 084.00 | | 2 375 244.00 | 761 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 136 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 530.00 | | 5 000.00 | 21 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 909.00 | | 2 370 244.00 | 737 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 455.00 | 442 957.00 | | 411 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 925.00 | 442 957.00 | | 409 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 483.00 | 741 483.00 | | 741 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 566 075.00 | 566 075.00 | | 566 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 396.00 | 606 209.00 | 1 800 906.00 | 2 419 396.00 |
VI Groupe et associés | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 417 270.00 | | | 2 417 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 577.00 | | | 483 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 840.00 | 181 840.00 | | 181 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 549.00 | 841 904.00 | 1 645.00 | 843 549.00 |
VW T.V.A. | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 337.00 | 1 713 149.00 | 1 800 906.00 | 3 526 337.00 |