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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 96 455.00 | 14 426.00 | 82 029.00 | 96 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 275.00 | 11 355.00 | 5 920.00 | 17 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 092.00 | 11 652.00 | 28 439.00 | 40 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 321.00 | 37 433.00 | 118 888.00 | 156 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
BN En cours de production de biens | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 068.00 | | 266 068.00 | 266 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 389.00 | 37 433.00 | 384 956.00 | 422 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 691.00 | -19 205.00 | | 39 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 660.00 | 59 996.00 | | 11 660.00 |
DL TOTAL (I) | 63 451.00 | 51 791.00 | | 63 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602.00 | 58 602.00 | | 22 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 640.00 | 20 343.00 | | 85 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 202.00 | 102 442.00 | | 108 202.00 |
EA Autres dettes | 105 061.00 | 5 861.00 | | 105 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 505.00 | 187 248.00 | | 321 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 956.00 | 239 039.00 | | 384 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 377.00 | 19 095.00 | 12 039.00 | 30 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 377.00 | 19 095.00 | 12 039.00 | 30 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 505.00 | 321 505.00 | | 321 505.00 |