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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 454.00 | 103.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 180.00 | 111 632.00 | 38 548.00 | 150 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 138.00 | 155 998.00 | 19 140.00 | 175 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 077.00 | 270 085.00 | 312 992.00 | 583 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BN En cours de production de biens | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
BZ Autres créances | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CF Disponibilités | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 911.00 | | 274 911.00 | 274 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 988.00 | 270 085.00 | 587 903.00 | 857 988.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 277 471.00 | | | 277 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 432.00 | | | 310 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 903.00 | | | 587 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 199.00 | | | 301 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 257.00 | 20 828.00 | | 249 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 217.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 019.00 | 20 611.00 | | 247 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 077.00 | 109 844.00 | 9 233.00 | 119 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 835.00 | 106 635.00 | 5 200.00 | 111 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 432.00 | 301 199.00 | 9 233.00 | 310 432.00 |