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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 14 327.00 | 2 451.00 | 16 778.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 138.00 | 1 534.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 357.00 | 365 159.00 | 49 198.00 | 414 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 943.00 | 381 624.00 | 175 319.00 | 556 943.00 |
BT Marchandises | 322 339.00 | | 322 339.00 | 322 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 294.00 | 117.00 | 3 176.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 482 601.00 | | 482 601.00 | 482 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 172.00 | 117.00 | 875 055.00 | 875 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 115.00 | 381 741.00 | 1 050 374.00 | 1 432 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 143 651.00 | 138 960.00 | | 143 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 961.00 | 4 859.00 | | 90 961.00 |
DL TOTAL (I) | 300 678.00 | 209 885.00 | | 300 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 472.00 | 300 000.00 | | 303 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 890.00 | 405 643.00 | | 322 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 787.00 | 76 690.00 | | 95 787.00 |
EA Autres dettes | 18 962.00 | 13 853.00 | | 18 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 696.00 | 804 586.00 | | 749 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 374.00 | 1 014 471.00 | | 1 050 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 511.00 | 804 586.00 | | 749 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 099.00 | | 17 844.00 | 539 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 185.00 | | 17 844.00 | 398 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 117.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 890.00 | 322 890.00 | | 322 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 133.00 | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 472.00 | | 303 472.00 | 303 472.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 075.00 | 66 939.00 | 16 136.00 | 83 075.00 |
VW T.V.A. | -11 475.00 | -11 475.00 | | -11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 511.00 | 749 511.00 | 303 472.00 | 749 511.00 |