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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 647.00 | 2 544.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 936.00 | | 1 439 936.00 | 1 439 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 3 805.00 | 600.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 155.00 | 490 000.00 | 32 155.00 | 522 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 629.00 | 494 452.00 | 1 571 176.00 | 2 065 629.00 |
BT Marchandises | 565 260.00 | | 565 260.00 | 565 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
BZ Autres créances | 61 993.00 | 26 310.00 | 35 683.00 | 61 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CF Disponibilités | 173 043.00 | | 173 043.00 | 173 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 565.00 | 26 310.00 | 853 255.00 | 879 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 195.00 | 520 762.00 | 2 424 432.00 | 2 945 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -203 837.00 | -252 842.00 | | -203 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 294.00 | 49 005.00 | | 96 294.00 |
DL TOTAL (I) | 94 156.00 | -2 137.00 | | 94 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 765.00 | 73 677.00 | | 272 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 963.00 | 1 750 953.00 | | 1 726 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 147.00 | 263 223.00 | | 251 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 120.00 | 53 734.00 | | 64 120.00 |
EA Autres dettes | 15 278.00 | 1 061.00 | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 275.00 | 2 142 650.00 | | 2 330 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 432.00 | 2 140 513.00 | | 2 424 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 581.00 | 2 112 093.00 | | 2 058 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 405.00 | | 2 389 405.00 | 2 389 405.00 |
FG Production vendue services | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 090.00 | | 2 403 090.00 | 2 403 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 935.00 | |
GE Autres charges | | | 18 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 232.00 | | | -13 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 069.00 | 2 506 137.00 | | 2 432 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 776.00 | 2 457 131.00 | | 2 335 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 294.00 | 49 005.00 | | 96 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 147.00 | 251 147.00 | | 251 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VC Groupe et associés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 754.00 | 1 060.00 | 266 095.00 | 272 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 546.00 | 1 726 546.00 | | 1 726 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 151.00 | 130 151.00 | | 130 151.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 275.00 | 2 058 581.00 | 266 095.00 | 2 330 275.00 |