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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 395.00 | 65 955.00 | 70 439.00 | 136 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 458.00 | 157 623.00 | 140 835.00 | 298 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 470.00 | 223 578.00 | 215 892.00 | 439 470.00 |
BT Marchandises | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CF Disponibilités | 182 074.00 | | 182 074.00 | 182 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 953.00 | | 201 953.00 | 201 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 423.00 | 223 578.00 | 417 845.00 | 641 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | 64 439.00 | 39 340.00 | | 64 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 357.00 | 25 098.00 | | -10 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 700.00 | 7 700.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 66 367.00 | 77 723.00 | | 66 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 496.00 | 185 821.00 | | 181 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 779.00 | 44 244.00 | | 44 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 440.00 | 103 317.00 | | 95 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 762.00 | 54 551.00 | | 29 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 478.00 | 387 933.00 | | 351 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 845.00 | 465 657.00 | | 417 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 545.00 | | 41 774.00 | 401 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849.00 | 439 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 849.00 | 438 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 103.00 | | 41 591.00 | 401 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 183.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 013.00 | 40 316.00 | 3 751.00 | 187 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 013.00 | 40 316.00 | 3 751.00 | 187 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 496.00 | 29 842.00 | 129 123.00 | 181 496.00 |
VI Groupe et associés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 478.00 | 199 824.00 | 129 123.00 | 351 478.00 |