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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
AN Terrains | 569 543.00 | 284 891.00 | 284 653.00 | 569 543.00 |
AP Constructions | 1 119 790.00 | 578 428.00 | 541 361.00 | 1 119 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 414.00 | 54 990.00 | 5 424.00 | 60 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 840.00 | 909 863.00 | 109 977.00 | 1 019 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 580.00 | 1 850 165.00 | 941 415.00 | 2 791 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 321.00 | | 179 321.00 | 179 321.00 |
CF Disponibilités | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 942.00 | | 359 942.00 | 359 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 523.00 | 1 850 165.00 | 1 301 358.00 | 3 151 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 308 372.00 | 362 669.00 | | 308 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 149.00 | -54 297.00 | | -229 149.00 |
DL TOTAL (I) | 87 473.00 | 316 622.00 | | 87 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 847.00 | 35 269.00 | | 105 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 955.00 | 308 682.00 | | 312 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 919.00 | 314 137.00 | | 501 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 729.00 | 216 070.00 | | 224 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 434.00 | 48 761.00 | | 68 434.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 885.00 | 922 969.00 | | 1 213 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 358.00 | 1 239 590.00 | | 1 301 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 066.00 | 292 111.00 | | 314 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 6 479.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 6 479.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 913.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 913.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 5 566.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 028.00 | 896 080.00 | | 481 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 177.00 | 950 378.00 | | 710 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 149.00 | -54 297.00 | | -229 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 157.00 | | 7 423.00 | 2 780 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 765 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 164.00 | | 7 423.00 | 2 758 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 631.00 | 104 676.00 | | 1 744 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 638.00 | 104 676.00 | | 1 722 638.00 |