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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 239.00 | 470 000.00 | 323 239.00 | 793 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 585.00 | 240 077.00 | 28 508.00 | 268 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 804.00 | 64 478.00 | 4 325.00 | 68 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 616.00 | 774 555.00 | 368 061.00 | 1 142 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BT Marchandises | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CF Disponibilités | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 421.00 | | 417 421.00 | 417 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 037.00 | 774 555.00 | 785 481.00 | 1 560 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 086 828.00 | 1 086 828.00 | | 1 086 828.00 |
DH Report à nouveau | -72 122.00 | | | -72 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 236.00 | -72 122.00 | | -523 236.00 |
DL TOTAL (I) | 542 070.00 | 1 065 306.00 | | 542 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 062.00 | 136 995.00 | | 129 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 452.00 | 76 534.00 | | 69 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 094.00 | 41 837.00 | | 44 094.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 2 968.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 411.00 | 258 335.00 | | 243 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 481.00 | 1 323 641.00 | | 785 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 957.00 | 129 884.00 | | 137 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 172.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 961.00 | | 23 300.00 | 1 131 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 645.00 | 1 142 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 645.00 | 337 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 239.00 | | | 793 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 844.00 | | 23 189.00 | 326 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | | 111.00 | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 596.00 | 13 619.00 | 10 659.00 | 301 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 596.00 | 13 619.00 | 10 659.00 | 301 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 390.00 | 470 000.00 | 4 390.00 | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 390.00 | 470 000.00 | 4 390.00 | 4 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 390.00 | 470 000.00 | 4 390.00 | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 062.00 | 23 608.00 | 105 454.00 | 129 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 918.00 | 149 918.00 | | 149 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 906.00 | 149 918.00 | 11 988.00 | 161 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 411.00 | 137 957.00 | 105 454.00 | 243 411.00 |