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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 282.00 | 6 855.00 | 18 427.00 | 25 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 2 518.00 | 2 447.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 333.00 | 21 367.00 | 966.00 | 22 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 137.00 | 30 740.00 | 37 397.00 | 68 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 161 708.00 | | 161 708.00 | 161 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 657.00 | | 273 657.00 | 273 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 794.00 | 30 740.00 | 311 054.00 | 341 794.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DG Autres réserves | 109 143.00 | 66 644.00 | | 109 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 699.00 | 42 499.00 | | 34 699.00 |
DL TOTAL (I) | 148 379.00 | 113 680.00 | | 148 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493.00 | 8 690.00 | | 3 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 665.00 | 70 871.00 | | 81 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 422.00 | 15 666.00 | | 22 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 021.00 | 29 586.00 | | 26 021.00 |
EA Autres dettes | 29 073.00 | 25 673.00 | | 29 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 675.00 | 150 486.00 | | 162 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 054.00 | 264 166.00 | | 311 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 674.00 | 150 486.00 | | 162 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 919.00 | | 444 919.00 | 444 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 919.00 | | 444 919.00 | 444 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 373.00 | 29 902.00 | | 25 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 8 811.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 524.00 | 431 514.00 | | 447 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 825.00 | 389 015.00 | | 412 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 699.00 | 42 499.00 | | 34 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 988.00 | | 1 149.00 | 66 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | | 1 149.00 | 51 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 494.00 | 7 246.00 | | 23 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | 7 246.00 | | 23 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
UX Autres créances clients | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VW T.V.A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 674.00 | 162 674.00 | | 162 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 553.00 | 5 958.00 | | 8 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223.00 | 544.00 | | 223.00 |
ST Autres comptes | 33 299.00 | 39 180.00 | | 33 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 502.00 | 25 277.00 | | 25 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | 4 650.00 | | 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 725.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 988.00 | 2 756.00 | | 2 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 826.00 | 6 226.00 | | 8 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 426.00 | 74 255.00 | | 79 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 965.00 | 65.00 | | 40 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 379.00 | 81 132.00 | | 62 379.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |