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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 858.00 | 82 463.00 | 24 394.00 | 106 858.00 |
AH Fonds commercial | 191 639.00 | | 191 639.00 | 191 639.00 |
AN Terrains | 74 168.00 | 11 540.00 | 62 628.00 | 74 168.00 |
AP Constructions | 569 997.00 | 410 050.00 | 159 947.00 | 569 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 031.00 | 59 284.00 | 13 747.00 | 73 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 165.00 | 117 666.00 | 14 499.00 | 132 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 888.00 | 681 003.00 | 466 885.00 | 1 147 888.00 |
BT Marchandises | 864 014.00 | 27 975.00 | 836 039.00 | 864 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 847.00 | 1 331.00 | 1 388 517.00 | 1 389 847.00 |
BZ Autres créances | 2 454 570.00 | | 2 454 570.00 | 2 454 570.00 |
CF Disponibilités | 237 856.00 | | 237 856.00 | 237 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 056.00 | 29 306.00 | 4 986 750.00 | 5 016 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 945.00 | 710 309.00 | 5 453 636.00 | 6 163 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 170.00 | | | 244 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 635.00 | 893 706.00 | | 1 286 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 491.00 | 392 929.00 | | 415 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 126.00 | 3 320 635.00 | | 3 736 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 877.00 | 9 108.00 | | 8 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 877.00 | 9 108.00 | | 8 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 106.00 | 467 445.00 | | 467 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 822.00 | 746 893.00 | | 711 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 630.00 | 242 955.00 | | 263 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
EA Autres dettes | 225 391.00 | 80 832.00 | | 225 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 633.00 | 1 538 125.00 | | 1 708 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 636.00 | 4 867 867.00 | | 5 453 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 463.00 | 1 315 189.00 | | 1 464 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 106.00 | | | 467 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 974.00 | | 43 243.00 | 1 124 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 329.00 | 1 147 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 329.00 | 849 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 497.00 | | | 298 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 448.00 | | 43 243.00 | 826 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 553.00 | 55 779.00 | 20 329.00 | 645 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 706.00 | 14 758.00 | | 67 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 848.00 | 41 021.00 | 20 329.00 | 577 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 108.00 | 517.00 | 748.00 | 9 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 921.00 | 18 880.00 | 23 826.00 | 32 921.00 |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 251.00 | 18 880.00 | 23 826.00 | 34 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 359.00 | 19 397.00 | 24 574.00 | 43 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 397.00 | 24 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 822.00 | 711 822.00 | | 711 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 391.00 | 225 391.00 | | 225 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 517.00 | 1 388 517.00 | | 1 388 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 180.00 | 1 848 180.00 | | 1 848 180.00 |
VI Groupe et associés | 467 106.00 | 222 936.00 | 244 170.00 | 467 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 790.00 | 240 620.00 | 244 170.00 | 484 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 804.00 | 3 617 634.00 | 244 170.00 | 3 861 804.00 |
VW T.V.A. | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 633.00 | 1 464 463.00 | 244 170.00 | 1 708 633.00 |