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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 055.00 | 334 623.00 | 1 133 431.00 | 1 468 055.00 |
AH Fonds commercial | 9 154 164.00 | | 9 154 164.00 | 9 154 164.00 |
AN Terrains | 125 882.00 | 9 097.00 | 116 785.00 | 125 882.00 |
AP Constructions | 1 652 432.00 | 1 219 113.00 | 433 319.00 | 1 652 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 905.00 | 877 355.00 | 1 177 549.00 | 2 054 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 739.00 | 370 801.00 | 250 938.00 | 621 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BF Prêts | 538 729.00 | | 538 729.00 | 538 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 922 917.00 | 2 810 990.00 | 13 111 927.00 | 15 922 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000 702.00 | 65 005.00 | 8 935 697.00 | 9 000 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 232 432.00 | | 2 232 432.00 | 2 232 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 090.00 | | 327 090.00 | 327 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713 292.00 | 63 981.00 | 7 649 311.00 | 7 713 292.00 |
BZ Autres créances | 683 778.00 | | 683 778.00 | 683 778.00 |
CF Disponibilités | 7 993 408.00 | | 7 993 408.00 | 7 993 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 749.00 | | 153 749.00 | 153 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 104 454.00 | 128 986.00 | 27 975 468.00 | 28 104 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 286.00 | | 157 286.00 | 157 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 184 659.00 | 2 939 976.00 | 41 244 682.00 | 44 184 659.00 |
CU Autres participations | 218 049.00 | | 218 049.00 | 218 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 093 195.00 | 5 093 195.00 | | 5 093 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 650 409.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 787 509.00 | 787 509.00 | | 787 509.00 |
DG Autres réserves | 2 687 073.00 | 2 687 073.00 | | 2 687 073.00 |
DH Report à nouveau | 3 640 002.00 | | | 3 640 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 118 532.00 | 3 640 002.00 | | 5 118 532.00 |
DK Provisions réglementées | 990 704.00 | 1 232 221.00 | | 990 704.00 |
DL TOTAL (I) | 18 317 017.00 | 13 440 001.00 | | 18 317 017.00 |
DP Provisions pour risques | 2 683 555.00 | 2 490 684.00 | | 2 683 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 683 555.00 | 2 490 684.00 | | 2 683 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 013 750.00 | 1 013 750.00 | | 1 013 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579 634.00 | 6 566 095.00 | | 5 579 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 850.00 | 1 581 316.00 | | 1 572 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 076.00 | 53 586.00 | | 24 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 813.00 | 4 891 030.00 | | 6 808 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 529.00 | 781 708.00 | | 647 529.00 |
EA Autres dettes | 4 587 266.00 | 8 740 617.00 | | 4 587 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 233 920.00 | 23 628 105.00 | | 20 233 920.00 |
ED (V) | 10 188.00 | 18 237.00 | | 10 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 244 682.00 | 39 577 029.00 | | 41 244 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 275 286.00 | 17 503 822.00 | | 16 275 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 854 661.00 | 39 025 024.00 | 41 879 685.00 | 2 854 661.00 |
FG Production vendue services | 5 502.00 | 689 535.00 | 695 038.00 | 5 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 164.00 | 39 714 560.00 | 42 574 724.00 | 2 860 164.00 |
FM Production stockée | | | 876 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 798 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 868 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 031 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 028 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 164.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 982 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 815 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 374 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 038.00 | 10 008.00 | | 53 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 383.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 538.00 | 23 391.00 | | 383 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 039.00 | 129 848.00 | | 19 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 983.00 | 469 342.00 | | 88 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 022.00 | 601 867.00 | | 108 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 516.00 | -578 475.00 | | 275 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531 223.00 | 1 673 874.00 | | 2 531 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 294 426.00 | 35 621 778.00 | | 44 294 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 175 894.00 | 31 981 776.00 | | 39 175 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 118 532.00 | 3 640 002.00 | | 5 118 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 899 222.00 | 2 309 759.00 | | 13 899 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 063.00 | 15 922 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 003.00 | 10 622 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 060.00 | 4 483 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393 365.00 | 280 857.00 | | 10 393 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 602.00 | 1 290 618.00 | | 3 426 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 254.00 | 738 283.00 | | 79 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 576.00 | 442 212.00 | 168 798.00 | 2 537 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 737.00 | 87 889.00 | 52 003.00 | 298 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 839.00 | 354 323.00 | 116 795.00 | 2 238 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 232 221.00 | 88 983.00 | 330 500.00 | 1 232 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 490 684.00 | 353 451.00 | 160 580.00 | 2 490 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722 905.00 | 442 434.00 | 491 080.00 | 3 722 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 013 750.00 | 1 013 750.00 | | 1 013 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 813.00 | 6 808 813.00 | | 6 808 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 111.00 | 277 111.00 | | 277 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 261.00 | 210 261.00 | | 210 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587 267.00 | 4 587 267.00 | | 4 587 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
UX Autres créances clients | 7 649 311.00 | 7 649 311.00 | | 7 649 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VB T. V. A. | 446 450.00 | 446 450.00 | | 446 450.00 |
VC Groupe et associés | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 572 972.00 | 1 638 414.00 | 1 638 414.00 | 5 572 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 908.00 | 1 481 908.00 | | 1 481 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 999 333.00 | | | 3 999 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 149 906.00 | 9 149 906.00 | | 9 149 906.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 209 844.00 | 16 275 286.00 | 3 379 332.00 | 20 209 844.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 538 729.00 | 538 729.00 | | 538 729.00 |