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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 672.00 | 328.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 021.00 | 126 378.00 | 67 644.00 | 194 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 021.00 | 142 357.00 | 89 664.00 | 232 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 799.00 | | 1 098 799.00 | 1 098 799.00 |
BZ Autres créances | 353 551.00 | 7 198.00 | 346 353.00 | 353 551.00 |
CF Disponibilités | 385 984.00 | | 385 984.00 | 385 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 662.00 | 7 198.00 | 1 833 464.00 | 1 840 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 683.00 | 149 554.00 | 1 923 129.00 | 2 072 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
CU Autres participations | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 843 320.00 | 843 320.00 | | 843 320.00 |
DH Report à nouveau | 258 163.00 | | | 258 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 831.00 | 258 163.00 | | -43 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 852.00 | 1 147 683.00 | | 1 103 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 968.00 | 253 504.00 | | 259 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 862.00 | 30 470.00 | | 114 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 028.00 | 332 091.00 | | 345 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EA Autres dettes | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 641.00 | 29 425.00 | | 88 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 277.00 | 645 537.00 | | 819 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 129.00 | 1 793 220.00 | | 1 923 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FG Production vendue services | 1 813 986.00 | | 1 813 986.00 | 1 813 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 861.00 | | 1 819 861.00 | 1 819 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 167.00 | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863.00 | 11 517.00 | | 4 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198.00 | 6 000.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | 17 517.00 | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | -17 351.00 | | 4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 954.00 | -65 027.00 | | -187 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 376.00 | 1 811 601.00 | | 1 831 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 207.00 | 1 553 438.00 | | 1 875 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 831.00 | 258 163.00 | | -43 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 906.00 | | 37 115.00 | 194 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 712.00 | | 31 309.00 | 162 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 354.00 | | 5 806.00 | 27 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 160.00 | 24 730.00 | | 106 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 746.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 394.00 | 23 984.00 | | 102 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 1 198.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 467.00 | 1 198.00 | | 17 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 467.00 | 1 198.00 | | 17 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 799.00 | 1 098 799.00 | | 1 098 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VC Groupe et associés | 251 897.00 | 244 699.00 | 7 198.00 | 251 897.00 |
VI Groupe et associés | 259 968.00 | 259 968.00 | | 259 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 222.00 | 1 447 331.00 | 28 891.00 | 1 476 222.00 |
VW T.V.A. | 168 072.00 | 168 072.00 | | 168 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 277.00 | 819 277.00 | | 819 277.00 |