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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 621.00 | 300 076.00 | 545.00 | 300 621.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 431.00 | 2 095 007.00 | 1 424.00 | 2 096 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 013.00 | 670 376.00 | 28 637.00 | 699 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 340 609.00 | | 2 340 609.00 | 2 340 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 793 971.00 | 4 340 300.00 | 3 453 671.00 | 7 793 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 987.00 | 10 000.00 | 960 987.00 | 970 987.00 |
BZ Autres créances | 3 954 488.00 | | 3 954 488.00 | 3 954 488.00 |
CF Disponibilités | 195 462.00 | | 195 462.00 | 195 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 541.00 | 10 000.00 | 5 148 541.00 | 5 158 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 011 194.00 | 4 350 300.00 | 8 660 894.00 | 13 011 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 571 184.00 | | | 3 571 184.00 |
CU Autres participations | 2 322 029.00 | 1 274 841.00 | 1 047 188.00 | 2 322 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 472.00 | 595 472.00 | | 595 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 929 978.00 | 8 929 978.00 | | 8 929 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DH Report à nouveau | -10 460 239.00 | -9 759 208.00 | | -10 460 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 472.00 | -701 031.00 | | 208 472.00 |
DK Provisions réglementées | 394 101.00 | 394 101.00 | | 394 101.00 |
DL TOTAL (I) | -298 917.00 | -507 389.00 | | -298 917.00 |
DP Provisions pour risques | 98 682.00 | 135 096.00 | | 98 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 682.00 | 135 096.00 | | 98 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238 983.00 | 7 586 048.00 | | 7 238 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 064.00 | 844 606.00 | | 586 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 083.00 | 494 502.00 | | 485 083.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 10 759.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 362.00 | 456 160.00 | | 362 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 678 492.00 | 9 392 075.00 | | 8 678 492.00 |
ED (V) | 182 637.00 | 97 943.00 | | 182 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 894.00 | 9 117 725.00 | | 8 660 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 509.00 | 1 806 027.00 | | 1 439 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 326 486.00 | 1 888 198.00 | 4 214 684.00 | 2 326 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 486.00 | 1 888 198.00 | 4 214 684.00 | 2 326 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 473 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 048.00 | 601 231.00 | | 172 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 048.00 | 601 231.00 | | 172 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 581.00 | 475 929.00 | | 85 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | 19 659.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 460.00 | 495 587.00 | | 87 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 588.00 | 105 643.00 | | 84 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 608.00 | 5 420 383.00 | | 4 567 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 137.00 | 6 121 414.00 | | 4 359 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 472.00 | -701 031.00 | | 208 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663 440.00 | | 134 933.00 | 7 663 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402.00 | 7 793 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 2 795 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 621.00 | | | 330 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 091.00 | | 14 755.00 | 2 785 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547 728.00 | | 120 178.00 | 4 547 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 752.00 | 35 230.00 | 2 523.00 | 3 032 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 384.00 | 4 692.00 | | 295 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 368.00 | 30 538.00 | 2 523.00 | 2 737 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 101.00 | | | 394 101.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 096.00 | 58 682.00 | 95 096.00 | 135 096.00 |
6T Sur comptes clients | 78 519.00 | 10 000.00 | 78 519.00 | 78 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 360.00 | 10 000.00 | 78 519.00 | 1 353 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 557.00 | 68 682.00 | 173 615.00 | 1 882 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 78 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 682.00 | 95 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 064.00 | 586 064.00 | | 586 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 615.00 | 154 615.00 | | 154 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 349.00 | 136 349.00 | | 136 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 362.00 | 362 362.00 | | 362 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 340 609.00 | | 2 340 609.00 | 2 340 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 960 987.00 | 960 987.00 | | 960 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 486 799.00 | | 3 486 799.00 | 3 486 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 238 983.00 | | 7 238 983.00 | 7 238 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 585.00 | 296 200.00 | 84 385.00 | 380 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 957.00 | 1 391 895.00 | 5 917 062.00 | 7 308 957.00 |
VW T.V.A. | 140 601.00 | 140 601.00 | | 140 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 675 492.00 | 1 436 509.00 | 7 238 983.00 | 8 675 492.00 |