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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 318.00 | 7 227.00 | 92.00 | 7 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 946.00 | 16 074.00 | 20 872.00 | 36 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 898.00 | 16 074.00 | 22 824.00 | 38 898.00 |
110 Total général Actif | 46 216.00 | 23 301.00 | 22 915.00 | 46 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 307.00 | 193 392.00 | | 410 307.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 050.00 | 1.00 | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 356.00 | 189 393.00 | | 411 356.00 |
242 Autres charges externes. | 399 268.00 | 75 293.00 | | 399 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 719.00 | | 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 050.00 | 53 200.00 | | 52 050.00 |
252 Charges sociales | 26 365.00 | 40 647.00 | | 26 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 523.00 | 169 864.00 | | 494 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 167.00 | 19 529.00 | | -83 167.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 678.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 398.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -88 570.00 | 17 453.00 | | -88 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 996.00 | | | 109 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 074.00 | | | 16 074.00 |