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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 1 140.00 | 2 287.00 | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309.00 | 10 627.00 | 10 682.00 | 21 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 653.00 | 80 142.00 | 48 511.00 | 128 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 388.00 | 91 909.00 | 111 479.00 | 203 388.00 |
BT Marchandises | 111 604.00 | 36 025.00 | 75 579.00 | 111 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
BZ Autres créances | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CF Disponibilités | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 059.00 | 36 025.00 | 299 034.00 | 335 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 447.00 | 127 934.00 | 410 514.00 | 538 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 115.00 | 264 883.00 | | 294 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 953.00 | 69 232.00 | | 8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 314 068.00 | 345 115.00 | | 314 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 028.00 | 13 610.00 | | 10 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 27 413.00 | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 306.00 | 45 086.00 | | 48 306.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 445.00 | 86 109.00 | | 96 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 514.00 | 431 225.00 | | 410 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 845.00 | | 16 672.00 | 192 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 128.00 | 203 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 149 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 418.00 | | 16 672.00 | 139 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 151.00 | 14 910.00 | 1 152.00 | 78 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 011.00 | 14 910.00 | 1 152.00 | 77 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 028.00 | 3 616.00 | 6 412.00 | 10 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 445.00 | 90 034.00 | 6 412.00 | 96 445.00 |