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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 703.00 | 32 285.00 | 419.00 | 32 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 102.00 | 32 285.00 | 10 818.00 | 43 102.00 |
BN En cours de production de biens | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
BZ Autres créances | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CF Disponibilités | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 995.00 | | 270 995.00 | 270 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 097.00 | 32 285.00 | 281 812.00 | 314 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 433.00 | | | 213 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 433.00 | | | 213 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 836.00 | | 1 103 836.00 | 1 103 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 836.00 | | 1 103 836.00 | 1 103 836.00 |
FM Production stockée | | | -18 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 312.00 | | | 153 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 016.00 | | | 1 248 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 170.00 | | | 1 229 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 602.00 | 500.00 | | 42 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 203.00 | 500.00 | | 32 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 119.00 | 165.00 | | 32 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 119.00 | 165.00 | | 32 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 565.00 | 143 166.00 | 10 399.00 | 153 565.00 |
VW T.V.A. | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ST Autres comptes | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
YT Sous‐traitance | 299 426.00 | | | 299 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 132.00 | | | 401 132.00 |