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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 23 352.00 | 14 746.00 | 8 605.00 | 23 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 207.00 | 275 936.00 | 82 270.00 | 358 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 665.00 | 295 183.00 | 255 481.00 | 550 665.00 |
BT Marchandises | 413 550.00 | 130 214.00 | 283 335.00 | 413 550.00 |
BZ Autres créances | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CF Disponibilités | 789 886.00 | | 789 886.00 | 789 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 770.00 | 130 214.00 | 1 163 555.00 | 1 293 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 436.00 | 425 397.00 | 1 419 038.00 | 1 844 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 922 977.00 | | | 922 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 427.00 | | | 1 154 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 610.00 | | | 264 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 038.00 | | | 1 419 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 217.00 | | | 217 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VC Groupe et associés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 430.00 | 29 037.00 | 47 393.00 | 76 430.00 |
VI Groupe et associés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 611.00 | 217 218.00 | 47 393.00 | 264 611.00 |