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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AP Constructions | 29 599.00 | 28 138.00 | 1 462.00 | 29 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 924.00 | 37 252.00 | 672.00 | 37 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | 6 111.00 | 512.00 | 6 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 365.00 | 74 459.00 | 38 906.00 | 113 365.00 |
BT Marchandises | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 807.00 | | 130 807.00 | 130 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 172.00 | 74 459.00 | 169 713.00 | 244 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 20 818.00 | 15 414.00 | | 20 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 698.00 | 5 404.00 | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 47 965.00 | 42 268.00 | | 47 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 094.00 | 57 886.00 | | 55 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | 44.00 | | 9 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 227.00 | 40 837.00 | | 24 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 649.00 | 28 424.00 | | 32 649.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 747.00 | 128 302.00 | | 121 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 713.00 | 177 320.00 | | 169 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 955.00 | 100 481.00 | | 102 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 075.00 | 23 228.00 | | 28 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 467.00 | | 778 467.00 | 778 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 400.00 | | 871 400.00 | 871 400.00 |
FM Production stockée | | | 8 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110.00 | 31.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 31.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | -31.00 | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 543.00 | 837 945.00 | | 880 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 845.00 | 832 541.00 | | 874 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 698.00 | 5 404.00 | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 769.00 | | 1 597.00 | 111 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 551.00 | | 1 597.00 | 72 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 610.00 | 849.00 | | 73 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 652.00 | 849.00 | | 70 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 094.00 | 36 302.00 | 18 793.00 | 55 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 747.00 | 102 955.00 | 18 793.00 | 121 747.00 |