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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 3 409.00 | 67.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 018.00 | 97 587.00 | 21 430.00 | 119 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 925.00 | 101 997.00 | 29 928.00 | 131 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
BP En cours de production de services | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 106.00 | 5 620.00 | 230 486.00 | 236 106.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CF Disponibilités | 136 452.00 | | 136 452.00 | 136 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 191.00 | 5 620.00 | 558 571.00 | 564 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 963.00 | 107 617.00 | 589 345.00 | 696 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
DP Provisions pour risques | 845.00 | | | 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 845.00 | | | 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 213.00 | | | 251 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 646.00 | | | 491 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 345.00 | | | 589 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 298.00 | | | 397 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 197.00 | | 12 853.00 | 120 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 131 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 122 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 966.00 | | 12 653.00 | 110 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | 200.00 | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 296.00 | 5 826.00 | 1 124.00 | 97 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 296.00 | 5 826.00 | 1 124.00 | 96 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 846.00 | | |
UG ‐ Financières | | 846.00 | | |