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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 329 383.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 357 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 366 628.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
DH Report à nouveau | -55 231.00 | | | -55 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035.00 | -55 231.00 | | -14 035.00 |
DL TOTAL (I) | -16 059.00 | -2 025.00 | | -16 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 531.00 | 307 640.00 | | 352 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 1 440.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 076.00 | 66 175.00 | | 28 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 687.00 | 375 254.00 | | 382 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 628.00 | 373 229.00 | | 366 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 531.00 | | | 352 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 500.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 500.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -500.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 15 855.00 | | 12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 534.00 | 92 754.00 | | 59 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 569.00 | 147 985.00 | | 73 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 035.00 | -55 231.00 | | -14 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 41 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 608.00 | 380 608.00 | | 380 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 363.00 | 354 363.00 | | 354 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 363.00 | 354 363.00 | | 354 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 687.00 | 382 687.00 | | 382 687.00 |